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    基金份额折算比例 (8112 个
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    • 全部基金(8112
    • 场外基金(3810
    • 场内基金(574
    • 分级基金(425
  • 混合型(1480
  • 指数型(414
  • 股票型(177
  • 保本型(152
  • 债券型(914
  • QDII(143
  • 其他型基金(14
  • 货币型基金(516
  • 短期理财型基金(88
  • LOF 基金(160
  • 开放式基金(304
  • 封闭式基金(253
  • ETF 基金(128
  • B 基金(134
  • 母基金(157
  • A 基金(134
  • 选出基金数:8112
    • 导数据
    • 基金份额折算比例(%)
    • 基金份额折算日
    • 投资类型(二级)
    • 基金管理人
    • 操作
    4.53
    20070911
    偏股混合型基金
    4.30
    20071026
    股债平衡型基金
    3.99
    20070511
    偏股混合型基金
    3.99
    20070808
    偏股混合型基金
    3.98
    20080117
    偏股混合型基金
    3.85
    20071204
    偏股混合型基金
    3.75
    20070803
    偏股混合型基金
    3.65
    20071219
    偏股混合型基金
    3.63
    20071116
    偏股混合型基金
    3.30
    20070704
    偏股混合型基金
    3.28
    20080429
    增强指数型股票基金
    3.23
    20070510
    偏股混合型基金
    3.21
    20070521
    偏股混合型基金
    3.10
    20080310
    偏股混合型基金
    2.97
    20171122
    被动指数型股票基金
    2.90
    20070815
    偏股混合型基金
    2.87
    20071121
    偏股混合型基金
    2.83
    20080104
    偏股混合型基金
    2.79
    20071204
    偏股混合型基金
    2.76
    20070508
    普通股票型基金
    2.72
    20070619
    偏股混合型基金
    2.69
    20150408
    被动指数型股票基金
    2.68
    20070524
    偏股混合型基金
    2.60
    20070815
    偏股混合型基金
    2.57
    20070530
    偏股混合型基金
    2.55
    20070727
    偏股混合型基金
    2.54
    20070820
    偏股混合型基金
    2.52
    20070207
    偏股混合型基金
    2.50
    20070514
    偏股混合型基金
    2.49
    20071019
    偏股混合型基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    • 最新净值(元)
    • 日增长率(%)
    • 最新净值日期
    1
    270005.OF
    0.7946
    2.50
    20190318
    2
    040001.OF
    0.6810
    2.41
    20190318
    3
    163402.OF
    0.7586
    2.94
    20190318
    4
    020005.OF
    0.9950
    4.41
    20190318
    5
    519019.OF
    0.8050
    2.55
    20190318
    6
    202007.OF
    0.8860
    2.31
    20190318
    7
    050009.OF
    0.6560
    1.39
    20190318
    8
    160314.OF
    0.9950
    2.37
    20190318
    9
    481001.OF
    0.2834
    2.61
    20190318
    10
    519011.OF
    0.4303
    2.35
    20190318
    11
    040002.OF
    0.7770
    2.64
    20190318
    12
    519001.OF
    1.9286
    3.43
    20190318
    13
    202005.OF
    0.8858
    2.10
    20190318
    14
    020003.OF
    0.4810
    2.34
    20190318
    15
    150124.SZ
    0.7457
    6.07
    20190318
    16
    160607.OF
    0.7020
    2.33
    20190318
    17
    519039.OF
    1.4141
    2.93
    20190318
    18
    110029.OF
    1.0473
    1.67
    20190318
    19
    217001.OF
    0.3643
    2.62
    20190318
    20
    360001.OF
    1.1641
    3.06
    20190318
    21
    400003.OF
    1.3032
    2.88
    20190318
    22
    150054.SZ
    0.9126
    4.87
    20190318
    23
    519035.OF
    1.5265
    3.42
    20190318
    24
    519018.OF
    0.5921
    2.02
    20190318
    25
    161610.OF
    1.0220
    3.55
    20190318
    26
    163803.OF
    0.3786
    1.77
    20190318
    27
    040008.OF
    1.6800
    2.93
    20190318
    28
    110005.OF
    0.6443
    2.12
    20190318
    29
    160611.OF
    0.7830
    1.56
    20190318
    30
    398001.OF
    0.4342
    1.38
    20190318
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