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    基金份额折算日 (8112 个
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    • 全部基金(8112
    • 场内基金(574
    • 场外基金(3810
    • 分级基金(425
  • 封闭式基金(253
  • 开放式基金(304
  • LOF 基金(160
  • ETF 基金(128
  • 混合型(1480
  • 指数型(414
  • 股票型(177
  • 债券型(914
  • QDII(143
  • 保本型(152
  • 货币型基金(516
  • 其他型基金(14
  • 短期理财型基金(88
  • A 基金(134
  • 母基金(157
  • B 基金(134
  • 选出基金数:8112
    • 导数据
    • 基金份额折算日
    • 基金份额折算比例(%)
    • 投资类型(二级)
    • 基金管理人
    • 操作
    20190422
    --
    偏股混合型基金
    20190422
    --
    偏股混合型基金
    20190422
    --
    偏股混合型基金
    20190315
    1.02
    被动指数型股票基金
    20190315
    1.01
    被动指数型股票基金
    20190313
    1.05
    普通股票型基金
    20190313
    0.58
    普通股票型基金
    20190313
    0.82
    普通股票型基金
    20190311
    0.91
    短期纯债券型基金
    20190308
    1.03
    被动指数型股票基金
    20190308
    1.82
    被动指数型股票基金
    20190308
    1.42
    被动指数型股票基金
    20190307
    1.57
    被动指数型股票基金
    20190307
    2.14
    被动指数型股票基金
    20190305
    1.01
    中长期纯债券型基金
    20190301
    1.00
    中长期纯债券型基金
    20190226
    2.26
    被动指数型股票基金
    20190226
    1.01
    被动指数型股票基金
    20190226
    2.20
    被动指数型股票基金
    20190226
    2.18
    被动指数型股票基金
    20190226
    2.18
    被动指数型股票基金
    20190226
    1.59
    被动指数型股票基金
    20190226
    1.60
    被动指数型股票基金
    20190226
    1.59
    被动指数型股票基金
    20190220
    1.09
    中长期纯债券型基金
    20190220
    1.08
    中长期纯债券型基金
    20190220
    0.01
    被动指数型债券基金
    20190211
    1.00
    中长期纯债券型基金
    20190211
    1.01
    中长期纯债券型基金
    20190201
    1.05
    被动指数型股票基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    • 最新净值(元)
    • 日增长率(%)
    • 最新净值日期
    1
    150016.SZ
    1.1440
    3.43
    20190318
    2
    150017.SZ
    1.5444
    3.42
    20190318
    3
    163406.OF
    1.3842
    3.42
    20190318
    4
    150171.SZ
    1.0005
    0.04
    20190318
    5
    163113.OF
    0.9915
    2.30
    20190318
    6
    150049.SZ
    1.0010
    0.10
    20190318
    7
    150050.SZ
    1.1270
    8.37
    20190318
    8
    160127.OF
    1.0640
    4.31
    20190318
    9
    040045.OF
    0.9999
    0.00
    20190318
    10
    150235.SZ
    1.0010
    0.00
    20190318
    11
    150236.SZ
    1.0170
    4.74
    20190318
    12
    160633.OF
    1.0090
    2.33
    20190318
    13
    502053.OF
    0.9390
    2.40
    20190318
    14
    502055.SH
    0.8630
    5.24
    20190318
    15
    000277.OF
    1.0150
    0.00
    20190315
    16
    000246.OF
    0.9630
    -0.21
    20190315
    17
    150172.SZ
    0.9825
    4.71
    20190318
    18
    150223.SZ
    1.0030
    0.00
    20190318
    19
    150224.SZ
    1.0190
    4.73
    20190318
    20
    150302.SZ
    1.0368
    4.54
    20190318
    21
    150344.SZ
    1.0260
    4.48
    20190318
    22
    160419.OF
    1.0254
    2.26
    20190318
    23
    161027.OF
    1.0110
    2.33
    20190318
    24
    161629.OF
    1.0200
    2.20
    20190318
    25
    000201.OF
    0.9980
    0.00
    20190315
    26
    001964.OF
    0.9980
    0.00
    20190315
    27
    511030.OF
    100.5387
    0.02
    20190315
    28
    000428.OF
    1.0161
    0.03
    20190318
    29
    000429.OF
    1.0031
    0.03
    20190318
    30
    150028.SZ
    1.0060
    0.10
    20190318
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    • 换手率(%)
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