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    • 应付利润(元)
      2018.06.30
    • 短期借款(元)
      2018.06.30
    • 交易性金融负债(元)
      2018.06.30
    • 衍生金融负债(元)
      2018.06.30
    • 卖出回购金融资产款(元)
      2018.06.30
    • 应付赎回款(元)
      2018.06.30
    • 应付管理人报酬(元)
      2018.06.30
    • 应付托管费(元)
      2018.06.30
    • 应付销售服务费(元)
      2018.06.30
    • 应付交易费用(元)
      2018.06.30
    • 其他负债(元)
      2018.06.30
    • 负债合计(元)
      2018.06.30
    • 应付利息(元)
      2018.06.30
    • 应付税费(元)
      2018.06.30
    • 应付证券清算款(元)
      2018.06.30
    • 投资类型(二级)
    • 操作
    4.15亿
    --
    --
    --
    --
    --
    509.77万
    169.92万
    --
    56.49万
    1,111.89万
    4.34亿
    --
    --
    --
    QDII基金
    1.74亿
    --
    --
    --
    --
    1,156.15万
    539.80万
    89.97万
    --
    158.92万
    20.69万
    1.94亿
    --
    --
    --
    普通股票型基金
    1.22亿
    --
    --
    --
    57.14亿
    --
    1,527.12万
    452.48万
    132.55万
    29.95万
    19.74万
    58.63亿
    461.80万
    29.03万
    --
    货币市场基金
    1.22亿
    --
    --
    --
    57.14亿
    --
    1,527.12万
    452.48万
    132.55万
    29.95万
    19.74万
    58.63亿
    461.80万
    29.03万
    --
    货币市场基金
    1.05亿
    --
    --
    --
    5.00亿
    39.90万
    2,218.95万
    672.41万
    544.48万
    24.01万
    26.43万
    9.40亿
    25.02万
    52.39万
    2.99亿
    货币市场基金
    1.05亿
    --
    --
    --
    5.00亿
    39.90万
    2,218.95万
    672.41万
    544.48万
    24.01万
    26.43万
    9.40亿
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    货币市场基金
    1.05亿
    --
    --
    --
    5.00亿
    39.90万
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    544.48万
    24.01万
    26.43万
    9.40亿
    25.02万
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    货币市场基金
    1.05亿
    --
    --
    --
    5.00亿
    39.90万
    2,218.95万
    672.41万
    544.48万
    24.01万
    26.43万
    9.40亿
    25.02万
    52.39万
    2.99亿
    货币市场基金
    1.00亿
    --
    --
    --
    15.61亿
    1.00万
    917.16万
    271.75万
    42.85万
    8.91万
    40.23万
    16.74亿
    64.41万
    --
    --
    货币市场基金
    1.00亿
    --
    --
    --
    15.61亿
    1.00万
    917.16万
    271.75万
    42.85万
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    --
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    15.61亿
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    271.75万
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    16.74亿
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    --
    --
    货币市场基金
    9,792.63万
    --
    --
    --
    49.13亿
    --
    1,068.25万
    323.71万
    84.96万
    66.22万
    30.53万
    50.29亿
    156.63万
    977.16
    --
    货币市场基金
    9,792.63万
    --
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    --
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    --
    1,068.25万
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    84.96万
    66.22万
    30.53万
    50.29亿
    156.63万
    977.16
    --
    货币市场基金
    7,696.38万
    --
    --
    --
    44.58亿
    --
    841.28万
    254.93万
    35.02万
    23.40万
    211.40万
    45.51亿
    128.54万
    127.32万
    --
    货币市场基金
    7,696.38万
    --
    --
    --
    44.58亿
    --
    841.28万
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    45.51亿
    128.54万
    127.32万
    --
    货币市场基金
    7,696.38万
    --
    --
    --
    44.58亿
    --
    841.28万
    254.93万
    35.02万
    23.40万
    211.40万
    45.51亿
    128.54万
    127.32万
    --
    货币市场基金
    7,696.38万
    --
    --
    --
    44.58亿
    --
    841.28万
    254.93万
    35.02万
    23.40万
    211.40万
    45.51亿
    128.54万
    127.32万
    --
    货币市场基金
    7,205.65万
    --
    --
    --
    23.02亿
    8,497.06万
    159.19万
    53.06万
    103.65万
    11.16万
    21.68万
    24.64亿
    126.60万
    47.30万
    --
    短期纯债券型基金
    7,205.65万
    --
    --
    --
    23.02亿
    8,497.06万
    159.19万
    53.06万
    103.65万
    11.16万
    21.68万
    24.64亿
    126.60万
    47.30万
    --
    短期纯债券型基金
    6,199.78万
    --
    --
    --
    48.73亿
    --
    618.41万
    183.23万
    69.70万
    23.40万
    8.34万
    49.47亿
    324.30万
    35.48万
    --
    货币市场基金
    6,199.78万
    --
    --
    --
    48.73亿
    --
    618.41万
    183.23万
    69.70万
    23.40万
    8.34万
    49.47亿
    324.30万
    35.48万
    --
    货币市场基金
    6,181.66万
    --
    --
    --
    156.25亿
    435.59万
    8,507.43万
    2,578.01万
    6,445.02万
    93.40万
    21.26万
    158.80亿
    1,198.16万
    47.93万
    --
    货币市场基金
    5,977.39万
    --
    --
    --
    26.73亿
    198.66万
    389.57万
    108.21万
    200.13万
    42.92万
    7.88万
    27.43亿
    60.87万
    10.55万
    --
    货币市场基金
    5,977.39万
    --
    --
    --
    26.73亿
    198.66万
    389.57万
    108.21万
    200.13万
    42.92万
    7.88万
    27.43亿
    60.87万
    10.55万
    --
    货币市场基金
    5,496.33万
    --
    --
    --
    --
    3.11万
    2,889.02万
    875.46万
    89.35万
    2.03万
    21.23万
    1.76亿
    --
    34.69万
    8,159.85万
    货币市场基金
    5,496.33万
    --
    --
    --
    --
    3.11万
    2,889.02万
    875.46万
    89.35万
    2.03万
    21.23万
    1.76亿
    --
    34.69万
    8,159.85万
    货币市场基金
    5,409.87万
    --
    --
    --
    12.13亿
    --
    224.00万
    89.60万
    11.46万
    11.64万
    17.29万
    12.71亿
    42.33万
    13.45万
    --
    货币市场基金
    5,409.87万
    --
    --
    --
    12.13亿
    --
    224.00万
    89.60万
    11.46万
    11.64万
    17.29万
    12.71亿
    42.33万
    13.45万
    --
    货币市场基金
    4,936.17万
    --
    --
    --
    41.88亿
    --
    1,024.96万
    310.60万
    104.29万
    32.75万
    3,305.61万
    42.87亿
    171.08万
    5.88万
    --
    货币市场基金
    4,936.17万
    --
    --
    --
    41.88亿
    --
    1,024.96万
    310.60万
    104.29万
    32.75万
    3,305.61万
    42.87亿
    171.08万
    5.88万
    --
    货币市场基金
    • 序号
    • 基金代码
    • 基金简称
    • 最新净值(元)
    • 日增长率(%)
    • 最新净值日期
    1
    510900.OF
    1.2412
    1.30
    20190318
    2
    000974.OF
    1.3220
    3.93
    20190318
    3
    270046.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    4
    270047.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    5
    002828.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    6
    002829.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    7
    202301.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    8
    202302.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    9
    005101.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    10
    110050.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    11
    110051.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    12
    000331.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    13
    000332.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    14
    000862.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    15
    000863.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    16
    100025.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    17
    100028.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    18
    005010.OF
    1.0287
    0.03
    20190318
    19
    005011.OF
    1.0234
    0.02
    20190318
    20
    001057.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    21
    001058.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    22
    482002.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    23
    004417.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    24
    340005.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    25
    370010.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    26
    370011.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    27
    519721.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    28
    519722.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    29
    005092.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
    30
    270004.OF
    1.0000
    0.01
    20190318
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